情色电影种子 9月19日基金净值:招商招利一年答理债券最新净值1.0188
发布日期:2024-09-22 14:16 点击次数:100
证券之星音信,9月19日,招商招利一年答理债券最新单元净值为1.0188元,累计净值为1.2289元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.11%,近1年高潮2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招利一年答理债券为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比130.66%,现款占净值比0.01%。
巨乳该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答谢3.12%。
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